Beste praksis for modellering av balansearkdata i Exact Online via Invantive

Spørsmål (en)
,
1

Vi kobler oss for tiden til vårt ERP-system (Exact Online) ved hjelp av Invantive-tilkoblingen. Vi har tilgang til alle historiske finansdata, men vi ønsker veiledning om beste praksis for modellering av balansekontoer.

For resultatkontoer er det greit: vi trenger kun transaksjonene for regnskapsåret som vurderes. Balansekontoer er imidlertid kumulative av natur: du må summere transaksjoner fra starten av dataene for å få korrekte utgående saldoer.

For øyeblikket er ikke dette et problem, siden vi kun har data fra og med 2019.

Men i et bredere oppsett lurer vi på om det finnes en mer effektiv tilnærming, for eksempel ved å starte fra forrige regnskapsårs utgående saldo (som blir inngående saldo for inneværende år), og deretter kun legge til transaksjonene fra året som vurderes.

Våre hovedspørsmål er:

  1. Hva er den beste måten å hente ut forrige års utgående saldoer (i hvilken tabell) - som fungerer som inngående saldoer for inneværende år - via Invantive / Exact Online?
  2. Anbefales denne inkrementelle tilnærmingen (å starte fra forrige års utgående saldoer) generelt, eller bør vi alltid beregne saldoer kumulativt fra starten av tilgjengelige data?

Vi setter stor pris på alle råd eller eksempler på hvordan andre håndterer dette!

2

Regarding table to retrieve closing balances from:

  • BalanceLinesPerPeriod: includes company, year, period and general ledger account as dimensions.
  • BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: includes cost unit and cost center also as dimension.

Regarding incremental approach: both approaches are used in the field. The *Incremental always calculate every row, but bandwidth use can be reduced by using only a vertically filtered selection. Performance after download is not expected to be very different, unless it is a volume over 1 million rows.

Please note that Exact Online has some specific transaction types like 310 for period closing, so make sure the figures align with the web interface.

3

Dette spørsmålet ble automatisk lukket etter minst 1 uke med inaktivitet, etter at en mulig løsning ble gitt. Det siste svaret som ble gitt, er merket som løsning.

Vennligst still et nytt spørsmål via et eget emne dersom problemet oppstår igjen. Vennligst inkluder en lenke til dette emnet i det nye spørsmålet ved å lime inn URL-en i teksten.