Bästa praxis för att modellera balansräkningsdata i Exact Online via Invantive

Frågor (en)
,
1

Vi ansluter för närvarande till vårt ERP-system (Exact Online) via Invantive-anslutningen (connector). Vi kan komma åt all historisk finansiell data, men vi letar efter vägledning kring bästa praxis för modellering av balansräkningskonton.

För resultaträkningskonton (P&L) är det enkelt: vi behöver bara transaktionerna för det räkenskapsår som granskas. Balansräkningskonton är dock kumulativa till sin natur: man måste summera transaktioner från datans början för att få fram korrekta utgående saldon.

För tillfället är detta inget problem eftersom vi endast hade data från och med 2019.

Men i en bredare uppsättning undrar vi om det finns ett mer effektivt tillvägagångssätt, till exempel genom att utgå från föregående räkenskapsårs utgående saldo (som blir ingående saldo för innevarande år), och sedan endast lägga till transaktionerna för det år som granskas.

Våra huvudfrågor är:

  1. Vad är det bästa sättet att få fram föregående års utgående saldon (i vilken tabell) - som fungerar som ingående saldon för innevarande år - via Invantive / Exact Online?
  2. Rekommenderas generellt detta inkrementella tillvägagångssätt (att utgå från föregående års utgående saldon), eller bör vi alltid beräkna saldon kumulativt från den tillgängliga datans början?

Alla råd eller exempel på hur andra hanterar detta uppskattas mycket!

2

Regarding table to retrieve closing balances from:

  • BalanceLinesPerPeriod: includes company, year, period and general ledger account as dimensions.
  • BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: includes cost unit and cost center also as dimension.

Regarding incremental approach: both approaches are used in the field. The *Incremental always calculate every row, but bandwidth use can be reduced by using only a vertically filtered selection. Performance after download is not expected to be very different, unless it is a volume over 1 million rows.

Please note that Exact Online has some specific transaction types like 310 for period closing, so make sure the figures align with the web interface.

3

Den här frågan stängdes automatiskt efter minst en veckas inaktivitet efter att en möjlig lösning hade föreslagits. Det senaste svaret har markerats som lösning.

Om problemet uppstår igen, vänligen ställ en ny fråga i ett separat ämne. Länka gärna till det här ämnet i din nya fråga genom att klistra in dess URL i texten.