Je crée un classeur en utilisant pour la première fois des comptes de bilan. J’utilise cette formule :
=@I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(,“RUF AJWS”,2026,1,3,“0427”)
mais il n’y a pas de solde.
Voici le rapport du Grand Livre dans Exact pour cette combinaison de compte général/unité de coût, montrant toutes les transactions, où il y a un solde :
Quelqu’un peut-il me conseiller sur cela ?
La définition de cette formule Excel est :
Function I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE
( Optional divisionCode As String = ""
, Optional costUnitCode As String = ""
, Optional reportingYear As Integer = 0
, Optional reportingPeriodFrom As Integer = 0
, Optional reportingPeriodTo As Integer = 0
, Optional glAccountCode As String = ""
, Optional glAccountType As String = ""
, Optional balanceType As String = ""
, Optional afterEntry As Boolean = True
, Optional executionHint As String = ""
)
L’appel de la fonction I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(,“RUF AJWS”,2026,1,3,“0427”) mène au mappage suivant :
divisionCode = “”costUnitCode = “RUF AJWS”reportingYear = 2026reportingPeriodFrom = 1reportingPeriodTo = 3glAccountCode = “0427”glAccountType = “”balanceType = “”afterEntry = TrueexecutionHint = “”Sur la base de la capture d’écran, on ne peut pas conclure qu’il y a un solde de clôture à la fin de la période 3 en 2026. La valeur devrait être : solde d’ouverture de l’unité de coût, plus le volume cumulatif des périodes 1 à 3.
Il est recommandé de tester en utilisant la période 2025-12.
Merci pour ces informations. Lorsque j’utilise la période 2025-12, j’obtiens le solde d’ouverture. Mais cela signifie-t-il qu’en 2027, je devrai utiliser à la fois la période 2025-12 ET la période 2026-12 et les additionner, ou est-ce que la période 2026-12 inclut le solde d’ouverture total correct ?
Le solde d’ouverture est toujours cumulatif en remontant jusqu’au début de l’entreprise.
Comment puis-je donc m’assurer d’obtenir toujours un solde de clôture pour un compte de bilan à la date que je spécifie ?
Il est difficile de comprendre la question. Le solde provenant d’une formule est toujours à la fin de la période spécifiée. Est-il possible de donner un exemple ?
Oui, l’exemple original que j’avais était de montrer le solde à la fin de 2026, période 3, mais il n’affichait pas le solde - seulement si je sélectionnais 2025 période 12, mais le solde devrait donc être le même à la fin de 2026 période 3.
Il n’est pas possible de valider cette affirmation sur la base des données disponibles.
Est-il possible de fournir un exemple spécifique avec les chiffres complets de l’échantillon ?
Bonjour, veuillez voir ci-dessous.
Voici toutes les transactions pour le compte GL 0427, unité de coût RUF AJWS.
Voici le résultat dans Excel en utilisant la période 12, 2025
Voici le résultat en utilisant la même formule pour la période 3, 2026. J’aurais attendu que cela soit identique au résultat ci-dessus.
Bonjour, je n’ai pas encore reçu de réponse à ce sujet, pouvez-vous m’aider ?
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