Vi henter Saldi fra Get My Report og vælger alle vores virksomheder i oversigten. Så:
vælges år (regnskabsår fra 2026 til og med 2026).
Regnskabsperiode fra 01 til og med 03
ved kontoplan (søgemønster): %.
Resultaterne viser for hver periode en Year Close med det faktiske beløb på nuværende tidspunkt (18-9-2026).
Med andre ord viser Year Close i periode 1, 2 og 3 saldoen fra periode 9.
Tidligere fik vi i Year Close slutbalancen for den valgte periode. Så jeg forventer i Year Close-rækken i periode 1 at se slutbalancen for periode 1, for periode 2, 2, og ikke for den sidste periode af hele året (periode 9).
Indtil marts i år har vi kunnet udskrive rapporten med slutresultatet pr. periode i den række. Kan det passe, at der omkring det tidspunkt blev ændret noget i formatet eller lignende?
Det givne svar er meget mærkeligt og ser ud til ikke at være korrekt. Indtil mindst marts 2025 har vi arbejdet med dette format hver måned, og vi fik altid saldoen for den valgte måned. Det virker også ulogisk for os, at du kan vælge en måned, du vil se, men at saldoen så altid er saldobalancen ved månedens udgang. I februar genererede vi stadig denne liste, og dengang var den korrekt og viste blot saldoen for den indtastede måned. Jeg vil sende nogle udskrifter fra min kollega for at præcisere vores pointe:
I eksemplet har jeg valgt en hovedbog fra en tilknyttet bank. Disse transaktioner kommer derfor automatisk ind.
Dette er Excel-filen, vi genererede den 18-02 via Get My Report. Jeg viser kun den hovedbog, jeg nu har valgt som eksempel.
Og dette var saldoen i Exact pr. 18-02, hvis jeg trækker det ud i dag. Transaktionerne mellem 31-1 og 18-02 har alle en bogføringsdato forud for 18-02.
Hvis din teori var korrekt, ville saldoen på udtrækket, vi lavede den 18-02, være identisk med den nøjagtige saldo den 18-02, men det var ikke tilfældet. Denne liste viste pænt saldoen pr. 31-01, som før, og som vi også forventede.
Vores spørgsmål er derfor, om der er sket en ændring, der gør, at denne saldo ikke længere er saldoen ved månedens udgang, og hvordan vi så kan få saldoen ved månedens udgang igen fra Get My Report.
Det kan tage længere tid, da det kræver meget arbejde at analysere dybere.
Scenariet, der er beskrevet, strækker sig over en længere periode, og Exact Online har annonceret ændringer vedrørende de anvendte API’er, hvilket betyder, at det ikke kan udelukkes, at dette allerede er et problem på leveringssiden.
Selv hvis der bliver fundet en årsag, er det tvivlsomt, om det på kort sigt vil føre til en ændring på grund af de annoncerede ændringer fra Exact Online.
