Wir holen uns die Saldi über Get My Report und wählen alle unsere Unternehmen in der Übersicht aus. Dann:
Jahr auswählen (Geschäftsjahr von 2026 bis 2026).
Buchungsperiode von 01 bis 03
bei Kontenrahmen (Suchmuster): %.
Die Ergebnisse enthalten für jede Periode einen Year Close mit dem tatsächlichen Betrag zum heutigen Datum (18.09.2026).
Mit anderen Worten, in den Perioden 1, 2 und 3 zeigt der Year Close das Saldo der Periode 9.
Früher bekamen wir im Year Close das Endsaldo der ausgewählten Periode. Ich erwarte also, dass ich in der Year Close-Zeile von Periode 1 das Endsaldo von Periode 1 sehe, in der von 2 das von 2 und nicht das der allerletzten Periode des gesamten Jahres (Periode 9).
Bis einschließlich März dieses Jahres konnten wir den Bericht mit dem Endstand pro Zeitraum in dieser Reihe ausdrucken. Kann es sein, dass zu dieser Zeit etwas am Format o.Ä. geändert wurde?
Die gegebene Antwort ist sehr seltsam und scheint nicht richtig zu sein. Bis einschließlich mindestens März 2025 haben wir monatlich mit diesem Format gearbeitet und bekamen immer den Saldo des ausgewählten Monats. Uns erscheint es auch unlogisch, dass man zwar einen Monat auswählen kann, den man sehen möchte, dass der Saldo jedoch immer der Monatsendsaldo ist. Im Februar haben wir diese Liste noch ausgedruckt, und da stimmte sie noch und zeigte den Saldo des eingegebenen Monats. Ich werde einige Screenshots von meinem Kollegen schicken, um unseren Punkt zu verdeutlichen:
In dem Beispiel habe ich ein Hauptbuch einer verbundenen Bank gewählt. Diese Transaktionen werden also automatisch erfasst.
Dies ist die Excel-Datei, die wir am 18.02. über Get My Report generiert haben. Ich zeige nur das Hauptbuch, das ich jetzt als Beispiel genommen habe.
Und dies war der Saldo in Exact am 18.02., wenn ich diesen heute ausdrucke. Die Transaktionen zwischen dem 31.01. und dem 18.02. haben alle ein Verarbeitungsdatum vor dem 18.02.
Wenn deine Theorie richtig wäre, müsste der Saldo in dem Ausdruck, den wir am 18.02. erstellt haben, gleich dem Exact-Saldo am 18.02. sein, aber das war nicht der Fall. Diese Liste zeigte ordentlich den Saldo vom 31.01., wie es zuvor auch war und wie wir es erwartet hatten.
Unsere Frage ist also, ob sich etwas geändert hat, weshalb dieser Saldo nicht mehr der Monatssaldo ist, und wie wir den Monatssaldo wieder aus Get My Report erhalten können.
Dies kann länger dauern, da es viel Arbeit erfordert, eine tiefere Analyse durchzuführen.
Das beschriebene Szenario erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, und Exact Online hat Änderungen angekündigt, die die verwendeten APIs betreffen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies bereits jetzt auf der Lieferungsseite ein Problem darstellt.
Selbst wenn eine Ursache gefunden wird, ist es fraglich, ob dies kurzfristig zu einer Änderung führen wird, aufgrund der von Exact Online angekündigten Änderungen.
