Bedste praksis for modellering af balanceoplysninger i Exact Online via Invantive

Spørgsmål (en)
,
1

Vi er i øjeblikket ved at forbinde til vores ERP-system (Exact Online) ved hjælp af Invantive-connectoren. Vi kan tilgå alle historiske finansielle data, men vi søger vejledning om best practice for modellering af balancekonti.

For resultatopgørelseskonti er det ligetil: vi skal kun bruge transaktionerne for det regnskabsår, der undersøges. Balancekonti er imidlertid kumulative af natur: man skal lægge transaktioner sammen fra starten af dataene for at få de korrekte slutsaldi.

Indtil videre er dette ikke et problem, da vi kun havde data fra 2019 og frem.

Men i en bredere opsætning overvejer vi, om der findes en mere effektiv tilgang, for eksempel ved at tage udgangspunkt i slutsaldoen for det foregående regnskabsår (som bliver primosaldoen for indeværende år), og derefter kun tilføje transaktionerne for det undersøgte år.

Vores centrale spørgsmål er:

  1. Hvad er den bedste måde at hente slutsaldi (i hvilken tabel) for det foregående år - som fungerer som primosaldi for det indeværende - via Invantive / Exact Online?
  2. Anbefales denne inkrementelle tilgang (med udgangspunkt i forrige års slutsaldi) generelt, eller bør vi altid beregne saldi kumulativt fra starten af de tilgængelige data?

Vi vil være meget taknemmelige for alle råd eller eksempler på, hvordan andre håndterer dette!

2

Regarding table to retrieve closing balances from:

  • BalanceLinesPerPeriod: includes company, year, period and general ledger account as dimensions.
  • BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: includes cost unit and cost center also as dimension.

Regarding incremental approach: both approaches are used in the field. The *Incremental always calculate every row, but bandwidth use can be reduced by using only a vertically filtered selection. Performance after download is not expected to be very different, unless it is a volume over 1 million rows.

Please note that Exact Online has some specific transaction types like 310 for period closing, so make sure the figures align with the web interface.

3

Dette spørgsmål blev automatisk lukket efter mindst 1 uges inaktivitet, efter at en mulig løsning blev givet. Det sidste svar er blevet markeret som løsning.

Hvis problemet opstår igen, bedes du stille et nyt spørgsmål via et separat emne. Inkluder venligst et link til dette emne i det nye spørgsmål ved at indsætte dets URL i teksten.