Excel-formel @I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE viser ikke saldo fra Exact Online

Spørgsmål (en)
,
1

Jeg opretter en arbejdsbog ved hjælp af balancekonti for første gang. Jeg bruger denne formel:

=@I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(,“RUF AJWS”,2026,1,3,“0427”)

men der er ingen saldo.

Her er hovedbogsrapporten i Exact for denne kontoplan/omkostningsenhedskombination, der viser alle transaktioner, hvor der er en saldo:

image
image1882×810 45.1 KB

Kan nogen rådgive om dette?

2

Definitionen af denne Excel-formel er:

Function I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE
( Optional divisionCode As String = ""
, Optional costUnitCode As String = ""
, Optional reportingYear As Integer = 0
, Optional reportingPeriodFrom As Integer = 0
, Optional reportingPeriodTo As Integer = 0
, Optional glAccountCode As String = ""
, Optional glAccountType As String = ""
, Optional balanceType As String = ""
, Optional afterEntry As Boolean = True
, Optional executionHint As String = ""
)

Funktionskaldet I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(,“RUF AJWS”,2026,1,3,“0427”) fører til følgende mapping:

  • divisionCode = “”
  • costUnitCode = “RUF AJWS”
  • reportingYear = 2026
  • reportingPeriodFrom = 1
  • reportingPeriodTo = 3
  • glAccountCode = “0427”
  • glAccountType = “”
  • balanceType = “”
  • afterEntry = True
  • executionHint = “”

Baseret på screenshotet kan det ikke konkluderes, at der er en slutbalance ved slutningen af periode 3 i 2026. Værdien bør være: åbning balance for omkostningsenheden plus kumulativt volumen fra perioder 1 til 3.

Det anbefales at teste ved hjælp af perioden 2025-12.

3

Tak for denne information. Når jeg bruger perioden 2025-12, får jeg åbningsbalancen. Men betyder det, at jeg i 2027 vil skulle bruge både perioden 2025-12 OG perioden 2026-12 og lægge dem sammen, eller vil 2026-12 inkludere den samlede korrekte åbningsbalance?

4

Begyndelsessaldoen er altid kumulativ og går tilbage til virksomhedens start.

5

Hvordan sikrer jeg mig derfor, at jeg altid får en slutbalance for en balancekonto pr. den periode, jeg angiver?

6

Det er svært at forstå spørgsmålet. Balancen fra en formel er altid ved slutningen af den angivne periode. Er det muligt at give et eksempel?

7

Ja, det oprindelige eksempel, jeg havde, var at vise balancen ved slutningen af 2026, periode 3, men det viste ikke balancen - kun hvis jeg valgte 2025 periode 12, men balancen burde derfor være den samme ved slutningen af 2026 periode 3.

8

Det er ikke muligt at validere denne påstand baseret på de tilgængelige data.

Er det muligt at give et specifikt eksempel med det fulde antal prøver?

9

Hej, se venligst nedenfor.

Her er alle transaktioner for GL-konto 0427, kostcenter RUF AJWS.

image.png1902×777 44.7 KB

Her er resultatet i Excel for periode 12, 2025

image.png1020×409 14.9 KB

Her er resultatet ved at bruge samme formel til periode 3, 2026. Jeg ville forvente, at dette er det samme som resultatet ovenfor.

image.png1015×421 15.2 KB

10

Hej, jeg har ikke fået et svar på dette endnu, kan du hjælpe?

11

På grund af en større hændelse bliver spørgsmål, som ikke antages at være en fejl, i øjeblikket ikke håndteret. Emnet vil blive taget op senere.