Best Practice zur Modellierung von Bilanzdaten in Exact Online mit Invantive

Fragen (en)
,
1

Wir verbinden uns derzeit mit unserem ERP-System (Exact Online) über den Invantive-Connector. Wir können auf alle historischen Finanzdaten zugreifen, suchen aber nach Orientierung für die Best Practice zur Modellierung von Bilanzkonten.

Bei GuV-Konten ist es einfach: Wir benötigen nur die Buchungen für das betrachtete Geschäftsjahr. Bilanzkonten sind jedoch kumulativ: Man muss die Buchungen seit Beginn der Daten aufsummieren, um die korrekten Schlusssalden zu erhalten.

Momentan ist das kein Problem, da wir nur Daten ab 2019 hatten.

In einem breiteren Setup fragen wir uns jedoch, ob es einen effizienteren Ansatz gibt, zum Beispiel indem man vom Schlusssaldo des vorherigen Geschäftsjahres ausgeht (der zum Eröffnungssaldo des laufenden Jahres wird) und dann nur die Buchungen des betrachteten Jahres hinzufügt.

Unsere zentralen Fragen sind:

  1. Wie erhält man am besten die Schlusssalden (in welcher Tabelle) des Vorjahres - die als Eröffnungssalden für das laufende Jahr dienen - über Invantive / Exact Online?
  2. Ist dieser inkrementelle Ansatz (ausgehend von den Schlusssalden des Vorjahres) generell empfehlenswert, oder sollten Salden immer kumulativ ab Beginn der verfügbaren Daten berechnet werden?

Wir würden uns sehr über Ratschläge oder Beispiele freuen, wie andere dies handhaben!

2

Regarding table to retrieve closing balances from:

  • BalanceLinesPerPeriod: includes company, year, period and general ledger account as dimensions.
  • BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: includes cost unit and cost center also as dimension.

Regarding incremental approach: both approaches are used in the field. The *Incremental always calculate every row, but bandwidth use can be reduced by using only a vertically filtered selection. Performance after download is not expected to be very different, unless it is a volume over 1 million rows.

Please note that Exact Online has some specific transaction types like 310 for period closing, so make sure the figures align with the web interface.

3

Diese Frage wurde automatisch geschlossen, nachdem mindestens 1 Woche lang keine Aktivität stattgefunden hat, nachdem eine mögliche Lösung bereitgestellt wurde. Die zuletzt gegebene Antwort wurde als Lösung markiert.

Bitte stelle eine neue Frage in einem separaten Thema, falls das Problem erneut auftritt. Bitte füge in der neuen Frage einen Link zu diesem Thema hinzu, indem du dessen URL in den Text einfügst.