Vi henter saldoene fra Get My Report og velger alle våre selskaper i oversikten. Deretter:
velg år (regnskapsår fra 2026 til 2026).
Bokføringsperiode fra 01 til og med 03
ved kontonummer (søkemønster): %.
Resultatene inneholder for hver periode en Year Close av det faktiske beløpet på dette tidspunktet (18-09-2026).
Med andre ord viser Year Close i periode 1, 2 og 3 saldoen fra periode 9.
Tidligere fikk vi i Year Close sluttsaldoen for den valgte perioden. Så jeg forventer i periode 1 å se sluttsaldoen for periode 1 i Year Close-raden, i 2 for 2, og ikke for den aller siste perioden av hele året (periode 9).
Fram til mars i år har vi kunnet generere rapporten med sluttsummen per periode i den raden. Kan det stemme at det ble gjort noen endringer i formatet eller lignende rundt den tiden?
Det gitte svaret er veldig merkelig og ser ikke ut til å være korrekt. Fram til og med mars 2025 har vi jobbet med dette formatet hver måned, og vi fikk alltid saldoen for den valgte måneden. Det virker også ulogisk for oss at du kan velge hvilken måned du vil se, men at saldoen deretter alltid er saldo ved månedsslutt. I februar har vi fortsatt generert denne listen, og da stemte den fortsatt og ga rett og slett saldoen for den inntastede måneden. Jeg skal sende noen skjermbilder fra min kollega for å tydeliggjøre vårt poeng:
I eksempelet har jeg valgt en hovedbok fra en koblet bank. Disse transaksjonene registreres automatisk.
Dette er Excel-dokumentet vi genererte 18.02 via Get My Report. Jeg viser kun hovedboken jeg nå har brukt som eksempel.
Hvis teorien din var riktig, skulle saldoen på rapporten vi genererte 18.02 vært den samme som saldoen i Exact per 18.02, men det var ikke tilfelle, denne listen ga korrekt saldo per 31.01 slik den tidligere også gjorde og som vi derfor også ventet.
Spørsmålet vårt er derfor om noe har endret seg slik at denne saldoen ikke lenger er saldo ved månedsslutt, og hvordan vi da kan få saldo ved månedsslutt igjen fra Get My Report.
Dette kan ta lengre tid fordi det er mye arbeid å analysere dypere.
Scenarioet som er beskrevet strekker seg over en lengre periode, og Exact Online har kunngjort endringer som gjelder de brukte API-ene, hvilket gjør at det ikke kan utelukkes at dette allerede er et problem på leveringssiden.
Selv om en årsak skulle bli funnet, er det tvilsomt om dette på kort sikt vil føre til en endring på grunn av de kunngjorte endringene fra Exact Online.
