Bankmutaties nog te koppelen / to be completed --> oproepen via Invantive For Excel

Vragen
,
3

Het banksaldo kan opgevraagd worden door het saldo van de desbetreffende grootboekrekening op te vragen. Dit kan met formules zoals I_EOL_BAL_PDE (zie De meest populaire Exact Online Excel add-in formules).

Een mogelijk correct overzicht van de afletteringen van de bankboeken is op te vragen met:

--
-- Ontvangsten via bank en afletteringen tegen posten.
--
select bee.AmountDC
,      bee.EntryNumber
,      bee.LineNumber
,      tle.GLAccountCode 
       GLAccountCodeSource
,      bee.GLAccountCode
       GLAccountCodeIntermediate
,      bee.DocumentNumber
,      bee.DocumentSubject
--
,      mse.JOURNAL_ATTR
       label 'Afgeletterd Stuk Dagboek'
,      mse.ENTRY_ATTR
       label 'Afgeletterd Stuk Boekstuk'
,      mse.MATCHLINES_MATCHSET_ACCOUNT_CODE_ATTR
       label 'Afgeletterd Stuk Relatie'
--
,      bee.OurRef
,      bee.AccountCode
,      bee.AccountName
,      bee.Description
from   BankEntryLines@eol bee
join   TransactionLines@eol tle
on     tle.Id = bee.OffsetID
left
outer
join   matchsetlines@eol mse
on     mse.DIVISION_CODE                           = bee.Division
and    mse.ENTRY_ATTR                              = bee.EntryNumber
and    mse.MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR = bee.GLAccountCode
and    mse.AMOUNTDC_ATTR                           = -1 * bee.AmountDC
where  bee.EntryNumber = 22200288
--where  bee.Date >= to_date('20200101', 'YYYYMMDD')
order
by     bee.Division
,      bee.EntryNumber
,      bee.LineNumber

De zorgen in deze query zitten onder andere er in als eenzelfde relatie in meerdere identieke porties een factuur in identieke porties betaalt. Dit is niet gecontroleerd. Indien correct, dan kan deze query nog geoptimaliseerd worden voor duur.

Een overzicht van alleen de boeking op vraagposten is op te vragen met (zonder garantie voor correctheid):

--
-- Een overzicht van de vraagposten.
--
select jnl.Code
,      jnl.BankAccountIBAN
,      jnl.GLAccountCode
,      jnl.GLAccountDescription
,      gat.Code TransitGLAccount
,      bee.AmountDC
,      bee.AccountCode
,      bee.Date
,      bee.DocumentNumber
,      bee.DocumentSubject
,      bee.EntryNumber
,      bee.OurRef
from   exactonlinerest..journals@eol jnl
join   exactonlinerest..glaccounts@eol gat
on     gat.Division = jnl.Division
and    gat.ID = jnl.PaymentInTransitAccount
join   BankEntryLines@eol bee
on     bee.Division = gat.Division
and    bee.GLAccount = gat.Id
where  jnl.Type = 12