Er zijn meerdere manieren denkbaar.
Als de betalingen al binnenkomen in Exact Online als MT940-bestanden, dan werkt de benadering beschreven op Parse Exact Online bank statements retrieved through documents table. Over MT940 is meer informatie te vinden op Topics met de tag swift-mt940.
De betalingen kunnen daarnaast uit het (gemengd) grootboek gehaald worden met een query zoals:
select journalcode
, entrynumber
, linenumber
, accountname
, description
, amountdc
, paymentreference
, documentsubject
from TransactionLinesBulk
where glaccounttype=12
and type=40
and financialyear = 2021
and financialperiod = 8
order
by journalcode
, entrynumber
, linenumber
De betalingen uit Exact Online zien er geanonimiseerd ongeveer zo uit:
Het opbouwen als een MT940-bestand kan met Invantive SQL via de standaard tekstoperatoren. Het is verstandig om vooraf het exacte MT940-formaat af te stemmen. ING, ABN/AMRO en RABO bestanden verschillen op details. Invantive’s eigen read-only driver houdt hiermee rekening.