Exact Online bankstanden uitlezen

Via Power BI proberen we een cashflow te maken. Het liefste doen we dit vanuit de huidige bankstanden. Ik heb gekeken naar volgende tabellen, maar is er een tabel waarvan ik de huidige bankstand van de gekoppelde bank uit kan lezen?

Dit gaat voornamelijk rondom het huidige (onverwerkte) saldo vanuit de ExactOnlineREST.BankGateway.BankSubscriptions.

Een alternatief is om dit van de balans onder bank en kas vandaan te halen, maar dit hoeft niet altijd bijgewerkt te zijn.

Is het mogelijk het scenario met screenshots te illustreren waarin het banksaldo van een gekoppelde bank niet gereflecteerd wordt in de balans?

Hieronder de printscreens waar het over gaat, de huidige bankstanden en de af te letteren posten.
Exact Open posten

Ben benieuwd hoe we deze data kunnen ophalen.

Het lukt niet goed om de afbeelding te ontcijferen, maar mogelijk bieden MatchSets en MatchSetLines soelaas.

Alternatief is documentbestanden interpreteren die de banktransacties bevatten in MT940 en/of CAMT.053 en/of JSON.

De MatchSets en MatchSetLines zijn al een goed begin.
Ik zie ook dat mijn tweede afbeelding is weggevallen. Dus hierbij ook de tweede afbeelding, een simpele cumulatie van het banksaldo per bank:

image

Het kas- en banksaldo zal met grootboekrekeningen van type 10 en 12 terug te vinden zijn in BalanceLinesPerPeriod.