Periodes voor kolommenbalans uit SnelStart

Voor het opvragen van de kolommenbalans gebruik ik nu een view zoals:

create or replace view Entiteiten
as
select '001' Entiteit
,      'ACME1' Naam
union all
select '002' Entiteit
,      'ACME2' Naam
;
create or replace view Periodes
as
select day_date
,      to_char(day_date, 'YYYYMM') Period
from   Calendar@DataDictionary
where  iso_year_number >= 2018
and    iso_year_number <= year(sysdateutc)
and    day_in_month = 1
;
create or replace view GrootboekrekeningenAll
as
select '001' Entiteit
,      t.*
from   SnelStart.Grootboek.Grootboekrekeningen@snr01 t
union all
select '002' Entiteit
,      t.*
from   SnelStart.Grootboek.Grootboekrekeningen@snr02 t
;
create or replace view KolommenBalansenAll
as
select '001' Entiteit
,      pde.Period
,      gbg.RekeningCode
,      gbg.Nummer
,      gbg.grootboekFunctie
,      gbg.grootboekRubriek
,      kbs.*
from   Periodes@DataDictionary pde
join   kolommenbalansenbystartandeinde@snr01(pde.day_date, add_months(pde.day_date, 1)) kbs
join   GrootboekRekeningen@snr01 gbg
on     gbg.id = kbs.grootboekIdentifier_id
union all
select '002' Entiteit
,      pde.Period
,      gbg.RekeningCode
,      gbg.Nummer
,      gbg.grootboekFunctie
,      gbg.grootboekRubriek
,      kbs.*
from   Periodes@DataDictionary pde
join   kolommenbalansenbystartandeinde@snr02(pde.day_date, add_months(pde.day_date, 1)) kbs
join   GrootboekRekeningen@snr02 gbg
on     gbg.id = kbs.grootboekIdentifier_id

Hoe kan ik de periodes slimmer opvragen uit SnelStart zelf?

SnelStart biedt geen faciliteiten voor een periodekalender zoals dat in sommige andere boekhoudpakketten wel voorkomt.

Echter, Invantive-releases vanaf 21 juli 2023 zullen ter ondersteuning de volgende views bevatten voor SnelStart voor meer gebruiksgemak in Power BI:

  • FinancielePeriodes: periodes voor 7 jaren voorafgaand aan huidige jaar en 1 jaar na het huidige jaar.
  • FinancieleJaren: jaren voor 7 jaren voorafgaand aan huidige jaar en 1 jaar na het huidige jaar.
  • KolommenBalansPerPeriode: creditmutaties, debetmutaties en saldo van mutaties voor alle genoemde periodes.
  • KolommenBalansPerJaar: creditmutaties, debetmutaties en saldo van mutaties voor alle genoemde jaren.
  • OpeningsbalansPerJaar: openingsbalans credit, debet en saldo voor alle genoemde jaren.

Aangezien SnelStart de openingsbalans in periode 1 boekt komende vanaf bijvoorbeeld rekening 2100, bevat de view KolommenBalansPerPeriode ook de openingsbalans.

Voor consolidatie van meerdere SnelStart-administraties volgt u de instructies in Data uit meerdere SnelStart-administraties consolideren.

Een voorbeeld voor een real-time geconsolideerde kolommenbalans uit SnelStart vindt u in Hoe maak ik een geconsolideerde Excel-kolommenbalans met saldi uit een query Power Query?.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.