Wij halen de Saldi uit Get My Report en selecteren al onze bedrijven in het overzicht. Dan:
selectie jaar (boekjaar van 2026 tot en met 2026).
Boekperiode van 01 tot en met 03
bij grootboekrekening (zoekpatroon): %.
De resultaten bevatten voor iedere periode een Year Close van het daadwerkelijke bedrag op dit moment (18-9-2026).
Met andere woorden in periode 1, 2 en 3 laat de Year Close het saldo zien van periode 9.
Voorheen kregen we in Year Close het eindsaldo van de geselecteerde periode. Dus ik verwacht in periode 1 in de Year Close rij het eindsaldo van periode 1, in die van 2, 2; en niet die van de allerlaatste periode van het gehele jaar (periode 9).
Tot en met maart van dit jaar hebben de rapportage kunnen uitdraaien met de eindstand per periode in die rij. Kan het kloppen dat er rond die tijd iets is aangepast in het format o.i.d.?
Het gegeven antwoord is heel vreemd en lijkt niet juist te zijn. Tot en met zeker maart 2025 hebben wij iedere maand met dit format gewerkt en kregen we altijd het saldo van de gekozen maand. Het lijkt ons ook onlogisch dat je wel een maand kunt kiezen die je wil zien, maar dat het saldo vervolgens altijd het saldo einde maand is. In februari hebben wij deze lijst nog uitgedraaid, en toen klopte deze nog en gaf deze gewoon het saldo van de ingegeven maand. Ik zal wat printjes sturen van mijn collega om ons punt te verduidelijken:
In het voorbeeld heb ik een grootboek gekozen van een gekoppelde bank. Deze transacties lopen dus automatisch binnen.
Dit is de Excel die wij op 18-02 middels Get My Report gegenereerd hebben. Ik laat alleen het grootboek zien die ik nu als voorbeeld heb genomen.
En dit was het saldo in Exact op 18-02 als ik deze vandaag uitdraai. De transacties tussen 31-1 en 18-02 hebben alle een verwerkingsdatum van voor 18-02.
Als jouw theorie juist zou zijn zou het saldo op de uitdraai die wij op 18-02 gemaakt hebben gelijk zijn aan het Exact saldo op 18-02, maar dit was niet het geval, deze lijst gaf keurig het saldo per 31-01 zoals voorheen ook zo was en zoals wij dus ook verwachtte.
Onze vraag is dus of er iets veranderd is waardoor dit saldo niet meer het saldo einde maand is en hoe wij dan wel het saldo einde maand weer uit Get My Report kunnen krijgen.
Dit kan langere tijd duren omdat het veel werk is om dieper te analyseren.
Het scenario beschreven speelt over een langere tijd en Exact Online heeft veranderingen aangekondigd die zien op de gebruikte API’s, waardoor het niet valt uit te sluiten dat dit aan de aanleveringszijde nu al een probleem is.
Zelfs als er een oorzaak gevonden zou worden is het twijfelachtig of dit op korte termijn gaat leiden tot een verandering vanwege de aangekondigde wijzigingen vanuit Exact Online.
