Grootboekrekeningschema’s
Exact Online biedt de mogelijkheid om grootboekrekeningen te clusteren voor rapportagedoeleinden. Zo kunt u een geconsolideerde balans genereren waarbij de saldi van verschillende grootboekrekeningen worden samengevat.
Er zijn meerdere groeperingen mogelijk. Voor alle abonnementen in Nederland is het mogelijk om grootboekrekeningen te koppelen aan (standaard voorgeschreven) RGS-schema’s:
Daarnaast kunnen Nederlandse ondernemers 1 groepering definieren voor een administratie (een zogenaamde “grootboekrekeningschema”), en accountants meerdere per administratie. De standaard groepering heeft meestal de code 1
zoals in deze afbeelding:
De grootboekrekeningschema’s zijn per abonnementeigenaar anders. Een accountant kan dus de schema’s A en B zien op een specifieke administratie, terwijl de ondernemer in die administratie met schema C werkt.
Boomstructuur
Een grootboekrekeningschema bevat “classificaties”. Aan een classificatie kunnen meerdere grootboekrekeningen gekoppeld zijn. Daarnaast kunnen classificaties onderling ook een ouder/kind-relatie hebben. Alle classificaties onder een grootboekrekeningschema vormen via hun hierarchische relatie een “boom”, waarbij grootboekrekeningen de “bladeren” vormen.
SQL
Via een aantal tabellen is de structuur raadpleegbaar. Merk op dat sommige tabellen niet de RGS-informatie bevatten en anderen weer wel. Dit is in de tijd bovendien regelmatig gewijzigd.
Alle grootboekrekeningen en hun eigenschappen zijn te vinden in GLAccountsIncremental@eol
.
De grootboekschema’s zijn te vinden in GLSchemes
, zoals met de volgende query:
select Division
, Id
, Code
, Description
from ExactOnlineREST..GLSchemes@eol
order
by Division
, Id
De classificaties (“knopen” in de boom) zijn op te vragen via GLClassificationsBulk
, waarbij de kolom Parent
de bovenliggende classificatie specificeert. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende query:
select Division
, Id
, Code
, Description
, Parent
from GLClassificationsBulk@eol
De samenstelling van de grootboekrekeningen (“bladeren”) en classificaties (“knopen”) tot een grootboekrekeningschema is op te vragen via de tabel GLAccountClassificationMappings
. Dit kan bijvoorbeeld met een query zoals:
select Division
, GLSchemeCode
, GLSchemeDescription
, ID
--
, GLAccount
, GLAccountCode
, GLAccountDescription
--
, Classification
, ClassificationCode
, ClassificationDescription
from GLAccountClassificationMappings@eol
order
by Division
, GLSchemeCode
Alternatief
Het is ook mogelijk de oudere tabel GLAccountClassifications
te gebruiken om de classiifcaties op te vragen. Deze bevat op het moment van schrijven niet de RGS-schema’s.
Daarnaast kan ook de oudere tabel GLAccountClassificationRelations
gebruikt worden om de relaties op te vragen, zoals met:
select DIVISION_CODE
, SCHEME_CODE_ATTR
, CLASSIFICATION_DEPTH
, CODE_ATTR
, DESCRIPTION
, PARENT_CODE_ATTR
, PARENT_DESCRIPTION
from GLAccountClassificationRelations@eol
Ook hier ontbreken momenteel de RGS-schema’s.